Küresel borsalarda karışık seyir hakim. Trump’ın ticaret yaptığı 150 ülkeye 2 hafta içinde yeni tarife teklifi sunacaklarını söylemesi risk iştahını azalttı. Wall Street Hindistan’da düşen Boeing uçağının etkisiyle havacılık sektöründeki satışlardan olumsuz etkilendi. Ancak tahminlerden düşük gelen Mayıs ÜFE ile artıya geçti. İsrail İran’a saldırabilir diyerek yangına körükle giden Trump, geceyarısı , İran ile bir anlaşmaya yakın olduklarını söyledi ve İsrail'e bu ülkeye saldırmama çağrısı yaptı. İsrail'in İran'a saldırmasının "çok olası" olduğunu da doğruladı ancak saldırının her an gerçekleşebileceğini söylemekten kaçındı. İsrail, İran'a hava saldırısı düzenledi. İran'ın başkenti Tahran'da 4 şiddetli patlama gerçekleşti. İsrail savunma bakanı sadırıyı doğruladı. Vadeli ABD kontratları bu sabah ekside. ABD başkanı “Powell'ı görevden alma niyetim yok zorla faiz indirtme imkanımız yok, ABD'nin yüksek miktarlı kısa vadeli borcu var, 1 puan faiz indirimi faiz yükümüzü ciddi oranda azaltır ifadesi sonrası dolar endeksi 97.69 düzeyine indi.. Altın 3400, brent petrol 71 bitcoin 104 bin dolarda. Bugün euro bölgesi Nisan ayı sanayi üretimi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi izlenecek.  

YABANCI NİYE HİSSE TOPLUYOR?

Borsa İstanbul yurtdışındaki negatif hava dolayısıyla satış baskısı altında kaldı. Endeks günü 9520 puanla tamamladı. İşlem hacmi 93.4 milyar lirayı buldu. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,37 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 3,44 ile ulaştırma oldu. ulaştırma, bilişim ve inşaat endeksleri en çok gerileyen gruplar arasında yer aldı. Buna karşılık, teknoloji, faktoring ve metal sektörleri pozitif ayrışarak günü artıda geçirdi. Bankacılık endeksi ise son saatte %1,8 oranında değer kaybederek BIST 100’den daha kötü bir performans gösterdi. En çok prim yapan hisseler; RALYH, ASELS, SELEC, EREGL, İEYHO, İNVEO, PEKGY, ULUSE …  En çok kaybedenler; OYAK, TSKB, AKSEN, ECILC, BRYAT, HEDEF, DERHL, BMSTL, THY oldu. TÜSİAD başkanları haklarında soruşturma açılan ifadelerinden sonra ilk defa gerçekleştirilen toplantıda enflasyonu ana konu olarak anlattılar.  Belli ki sütten ağızları yanmış yoğurdu üfleyerek yediler. Bakan Şimşek, "Artık iç ve dış şoklara dayanıklıyız. Yakında Kur korumalı mevduat uygulamasının sona erecek, enflasyonda kalıcı bir düşüşün içindeyiz vatandaşların alım gücü artacak, elde ettiği kazancın bir anlamı olacak" dedi. Borsada faiz indirimi ihtimali gücünü koruyor. Yabancı yatırımcılar pozisyon arttırıyor. 9400 puan destek 9700 puan direnç oldu. EMKEL, GERSAN, İPEKE, METUR, ASELS, ERDEMİR, KOZAL, SELEC, TTKOM, AHGAZ, EFOR, ADESE, CRDFA, İEYHO alın..

REZERVLER NASIL ARTIYOR?

Merkez Bankasının rezervleri 5 haftadan beri aralıksız artıyor. 5 haziran haftasında brüt rezervler 2.7 milyar dolarlık artışla 155.9 milyar dolara yükseldi. Net rezervler 2.8 milyar dolar artarak 52.2 milyar dolara çıktı. swap hariç net rezervi 5 haftada 18,8 milyar dolar arttı Merkez Bankası yeni haftaya piyasaya yüzde 46 seviyesinden yaptığı fonlama miktarını arttırarak başladı. Uzmanlar, para politikası kurulu öncesi yüzde 46 seviyesinden fonlamanın bu miktarlarda sürmesinin yüzde 49 seviyelerine olan piyasa faizini yüzde 46’ya ineceğini belirtti. Piyasada 19 Haziran’da indirim olabileceği beklentileri arttı, ancak temmuzda indirim beklentisi de korunuyor. İşte bu gelişme yüzünden kurlarda yukarı hareket başladı. Dolar 39.40, Euro 45.67 TL’ye çıktı. Kurda 39.50 – 39.70 TL seviyeleri test edilebilir.

DOLAR NEDEN ERİYOR?

ABD’de Mayıs ayında üretici fiyatları 0.1 ile tahminlerin altında arttı, yıllıkta 2.6 ile beklentiye uygun geldi. Euro, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası ve ABD Federal Rezervi'nden gelen farklı politika sinyallerine ve yenilenen ticaret savaşı korkularına yanıt vermesiyle Kasım 2021'den bu yana ilk kez 1,16 dolara dayandı.. ECB yetkililerinin son yorumları, bankanın yakında gevşeme döngüsünü durdurabileceği ve yeni ABD tarifelerinin ekonomik sonuçlarını ölçmek için bekle ve gör yaklaşımını seçebileceği beklentilerini güçlendirdi. Mayıs ayında, euro Bölgesi enflasyonu %1,9'a yavaşlarken, ECB üst üste sekizinci faiz indirimini uygulayarak mevduat imkânı oranını %2'ye düşürdü. Buna karşılık, dolar beklenenden düşük gelen ABD enflasyon verileri ve artan ticaret gerginlikleri ortasında zayıfladı ve Fed'in Eylül ayı gibi erken bir tarihte faiz indirimlerine başlayabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, aptal olarak nitelendirdiği FED Başkanı Powell’a 1 puanlık faiz indirimi çağrısını yineledi. Dolardaki kayıpların artmasında Avrupa’lı yatırımcıların dolar pozisyonlarını kapatmaları önemli rol oynadı.1.1604 sentteki paritede 1.1650 direnç oldu. JP morgan paritenin 1.20 sente ulaşacağı tahmininde bulundu.

YATIRIMCI GÜVENLİ LİMANA SIĞINDI

Altın, ons ​​başına 3400 doları aşarak Mayıs başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcılar, zayıf ABD ekonomik verilerine ve artan jeopolitik risk karşısında güvenli limana koştu. 10 yıllık ABD tahvilinde getiriler yoğun alımlara 4.35’e düştü.. ABD Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs ayında beklenen %0,2'nin altında kalarak sadece %0,1 arttı. İlk işsizlik başvuruları sekiz aylık zirvede kalırken, devam eden başvurular Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Her ikisi de tahminleri aştı. Soğuyan bir işgücü piyasasına dair bu işaretler, beklenenden zayıf TÜFE ve ÜFE verileriyle birlikte, piyasaların Eylül ayı gibi erken bir tarihte Federal Rezerv faiz oranı indirimi beklentilerini artırdı ve 2025 için 50 baz puanlık bir gevşeme fiyatlandı. Jeopolitik cephede, ABD, İran'ın nükleer görüşmeler çökerse ABD üslerine saldırmakla tehdit etmesinin ardından büyükelçilik personelinin Bağdat'ı terk etmesini emretti. Piyasa belirsizliğine ek olarak, Başkan Trump birkaç hafta içinde önemli ticaret ortaklarına yeni tek taraflı tarifeleri ana hatlarıyla belirten mektuplar göndereceğini söyledi. İsrail İran’a füze saldırısında bulunduğu için ons 3599 dolara ulaşır. Ana hedef  4 bin dolar olur. Kapalıçarşı'da 4343 liraya çıkan gram altın 4500 lirayı aşabilir.